Q-SYC–BZ 206.04-《财务报销制度》CCS A 12
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准 Q/SYC 保障 206.04-2021
财务报销制度 Financial reimbursement system
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。 本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 本文件主要起草人： 范围 本文件提出了关于财务报销的相关要求。 本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 制度规定 每月20日各部门提交下月支出预算，包括工程款和订购固定资产，要求具体罗列所购物品数量及金额，（以便报销时准确核对），经各部门主管，总经理审核签字后交至财务部，财务部交至董事长处审核签字。 财务部根据预算进行报销，在预算范围内(小于5000元)的经总经理签字即可报销，超出预算部分应说明原因并经董事长签字后才可报销。 如遇大型赛事或活动，提前列支预算并经总经理签字，财务部按照预算执行，预算范围内总经理签字即可支付，未在预算内说明原因并经董事长签字后方可支付
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准 Q/SYC 保障 206.04-2021
财务报销制度 Financial reimbursement system
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。 本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 本文件主要起草人： 范围 本文件提出了关于财务报销的相关要求。 本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 制度规定 每月20日各部门提交下月支出预算，包括工程款和订购固定资产，要求具体罗列所购物品数量及金额，（以便报销时准确核对），经各部门主管，总经理审核签字后交至财务部，财务部交至董事长处审核签字。 财务部根据预算进行报销，在预算范围内(小于5000元)的经总经理签字即可报销，超出预算部分应说明原因并经董事长签字后才可报销。 如遇大型赛事或活动，提前列支预算并经总经理签字，财务部按照预算执行，预算范围内总经理签字即可支付，未在预算内说明原因并经董事长签字后方可支付
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准 Q/SYC 保障 206.03-2021
采购作业管理办法 Procurement management measures
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。 本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 本文件主要起草人： 范围 本文件提出了关于采购作业管理的相关要求。 本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 核心指标 请购部门（提出物品、项目需求的申请单位）； 日期（提出物品、项目需求的申请日期）； 紧急采购； 序号； 品名（物品、项目需求的名称）； 规格（物品、项目需求的规格、型号等）； 数量（物品、项目需求的数量、件数等）； 采购人（经采购人员确认，并自行购买填写）； 备注/详情描述； 申请人（提出物品、项目需求的人）； 部门经理（提出物品、项目需求的部门主管、负责人、分管领导）； 核准（总经理核准，特别采购、规定以外情况的由董事长核准）； 要求 请购单应按照要求填写完整、清晰 ，特别项目情况需附询价单或报价单； 采购流程逐级审批：申请人——部门经理——核准； 公司领导审核批准后第一联报采购部门，采购部按要求购买后，流转至仓库，与送货物品核对后，仓库入库； 特殊物品采购部无法识别，需申请部门自行采购的；购买后将第二联与发票一并入库，报财务审核报销时提供第二联； 第三联为部门留存联，以便本部门核对购买物件及查阅； 第四联为部门备案联，以便领导核对购买物件及查阅； 如需紧急采购事项，须分管领导确认，先行购买，事后补办程序。 权限 工程类：董事长审批 特殊采购：董事长审批 固定资产类：采购金额在5000元以下总经理审批；5000元以上董事长审批 设备、零件类：采购金额在5000元以下总经理审批；5000元以上董事长审批 餐饮、食品、饮料类：总经理审批 日常类采购：总经理审批 紧急采购：总经理审批。
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